Золото – Драйвер или Просто Инструмент Сырьевого Рынка. Александр Сивцов.
НЕМНОГО ИСТОРИИ: Спокон веков люди добывают золото. С ним человечество столкнулось уже в V тыс. до н.э., в эпоху неолита, благодаря его распространению в самородном состоянии. Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Однако, как монопольный денежный товар, золотые монеты утвердились только к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 называют «золотым веком»). Бумажные купюры в это время выполняли функцию удостоверений о наличии золота.
ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО: С начала существования золотого стандарта и до 1970-х годов, цена на метал устанавливалась денежными властями государства, как правило, центральным эмиссионным банком. В 1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение. Был введён золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух валютах — долларе США и фунте стерлингов Великобритании, что положило конец монополии золотомонетного стандарта. Согласно новым правилам, доллар становился единственной валютой, напрямую привязанной к золоту.
Цены на золото не стояли на месте и в условиях высокой инфляции в США, стало невозможным сохранение золотой привязки к доллару. В результате краха Бреттон-Вудской системы к концу 1974 года цены подскочили до $195 за унцию, а к 1978 г. — до $200 за унцию. К началу 1980 года цена на драг. метал достигла рекордной отметки — $850 за унцию.
Золото как инструмент торговли. Плюсы и минусы:
- Плюсом золота является его волатильность, что позволяет солидно зарабатывать на данном инструменте.
- Вторим плюсом золота является тот момент, что оно всегда в цене и его цена не может обвалится так, как например на нефть.
- Золото является инструментом безопасности, но используется инвесторами в основном в кризисных ситуациях мировой экономики.
- Минусом золота является его доступность как инструмента для торговли, так как требует минимальный депозит для комфортной торговли от 20 000$.
- Еще одним минусом является переменчивость его корреляции по соотношению к доллару США, но это создает всего лишь временные неудобства при торговле.
Влияние золота на валютный рынок
В основном золото имеет обратную корреляцию с долларом США, но такая корреляция может меняться в зависимости от баланса импорта и экспорта, а также от уровня инфляции. В данной ситуации на сырьевом рынке США предпочитают больше импортировать, нежели отдавать на экспорт, при этом доллар продают за золото, за счет чего мы видим рост цены на фоне снижения курса доллара США, также снижение курса доллара, снижает стоимость метала в других валютах, увеличивая спрос.
При росте мирового уровня инфляции, центральные банки разных стран мира пытаются увеличить свои запасы золота как инструмента страховки. В данный момент драг. метал не столь активно выступает инструментом безопасности, но в кризисной ситуации все может резко изменится, ярким примером этому выступает кризис 2008 года, с началом которого золото резко ринулось вверх, закончив свой рост в августе 2011, достигнув отметки 1910,00$ за унцию.
Рост золота с октября 2008 года по сентябрь 2011
Основное влияние золота на валюты:
- Швейцарский франк. Франк является валютой подкрепленной золотом. Вклад в золоте в Швейцарском банке возможен, только при покупке их золота за тот же швейцарский франк.
- Австралийский доллар. Австралия является одним из крупнейших поставщиков золота на мировой рынок.
- Доллар США. США также является крупным поставщиком золота, но, помимо этого, американская валюта активно используется в международных контрактах по закупке золота.
ВЫВОД: Золото в любой ситуации будет высокодоходным инструментом, за счет своей высокой волатильности и даст возможность заработать при правильном его использовании в торговле.
Обучайтесь торговле и зарабатывайте на котировках золота вместе с компанией Ester Holdings Inc.
Читайте мою предыдущую статью: “Нефть, её Влияние на Мировую Экономику и Валютный рынок. “
Александр Сивцов