Стратегія поглинання. Розворот тренду.
Стратегія поглинання представляє собою якусь модель руху ринку, яка вказує на розворот тренду. І є модель, що складається всього з двох свічок, де перша має маленьке тіло свічки, а друга помітно більше, яке повністю поглинає першу і має протилежний зміст. Тобто якщо перша маленька свічка висхідна, то наступна велика повинна бути низхідною. І навпаки, перша маленька свічка низхідна, то друга велика висхідна.
- 1-модель поглинання для висхідного ринку
- 2 – модель поглинання для низхідного ринку
Дана стратегія належить до розворотних стратегій і вказує на зміну тренду. Для ефективного відпрацювання даної стратегії має виконуватися кілька важливих умов:
- До даного поглинання на ринку повинен простежуватися явний тренд. Оскільки дана стратегія розворотна, до нашого паттерна повинен простежуватися тренд. І відповідно до тренду формується відповідний патерн. Для висхідного тренду низхідний патерн, для низхідного – висхідний.
Якщо перед даними патерном немає тренду мінімум з 3-5 свічок, рух більше схожий на флет, краще проігнорувати даний сигнал.
2. Тіло другої свічки не повинно бути на багато більше першої. Так дуже довга друга свічка буде вказувати не тільки на розворот тренду, а й на можливість відпрацювання руху і швидку корекцію. Залежно від волатильності торгованого інструменту розміри свічок можуть бути різними. В ідеалі співвідношення першої і другої свічки мають пропорції від 1: 1,5 до 1: 3, але допускатися і 1: 5. Залежно від торгового інструменту.
Дана стратегія застосовується для більшості торгових інструментів і повністю спирається на технічний аналіз. При цьому її ефективність помітно збільшується на таймфреймах від H1, що пов’язано з меншою кількістю ринкового шуму і більш чіткими сигналами.
Вхід в ринок за стратегією поглинання здійснюється відкладеним ордером або безпосереднім входом. При цьому точка входу береться више екстремума другої свічки. Так для висхідної моделі береться максимум, а для низхідної – мінімум.
Захисні ордера в класичному випадку виставлятися по тіням, що сформувала перша свічка. Як правило, тіні першої і другої свічки в моделі поглинання розташовуватися в безпосередній близькості.
Чіткого правила по цілям в даній стратегії немає. Але за правилами маніменеджменту мінімальна мета береться як мінімум в два, три рази більше стопа.
Для більш високої ефективності стратегії рекомендується в процесі виставлення стопів і цілей, спиратися на значущі психологічні рівні і сигнали технічних індикаторів.
Приклад
На малюнку жовтим квадратом помічені моделі поглинання, синя лінія – точка входу, червона лінія – захисний ордер, зелена лінія – цілі.
Слідкуйте за Блогом трейдера і успішної торгівлі з Ester Holdings Inc.!
Антон Ганзенко