Начало весны или конец зимы. Сезонные неопределенности USD. Торговые рекомендации по фьючерсу на индекс USD.
Добрый день, дорогие любители высоких доходов финансового рынка,
с Вами профессионал данной сферы — Andrew Green.
Флагманом новостей на прошлой неделе стал, конечно же, ежемесячный отчет по социальному сектору. Сказать, что он был наполнен сюрпризами — это, однозначно, преувеличено. Сказать, что он был плохим — это просто не объективно. Таких показателей занятости и динамики уровня среднего дохода нет практически нигде во всем мире. И даже незначительное отклонение в худшую сторону, по сравнению с предыдущим периодом, отнюдь не отменяет факт рекордных и исторически низких показателей по безработице и высоких темпов в занятости. А если взять ко вниманию и высокие показатели PMI (индекс менеджеров по закупкам) от ISM (Институт Управления Поставками) в производственной и непроизводственных отраслях США, которые по итогам февраля 2018 г. вышли на уровни 60,8 и 59,5 соответственно, то общая картина в экономике Соединенных Штатов выглядит очень хорошо. И, несмотря на не высокие показатели по CPI (индекс потребительских цен), которые вызвали краткосрочное ослабления USD, я оставляю позитивные перспективы по доллару США на этот год очень даже в силе.
Для более объективного анализа давайте изучим привычные для нас сопроводительные индикаторы сопряженных рынков США. И начнем, пожалуй, с Доу Джонса на рисунке 1.
Как мы видим, начиная с Февраля этого года, на графике производственного индекса американского фондового рынка формируется сужение, которое в кругу специалистов называют консолидацией, это очень сильный сигнал на перспективу дальнейшего выстрела на рынке. Учитывая ряд негативных факторов для международной экономики, в лице тарифов на поставки алюминия и стали в США, а также дальнейшее развитие «жандармских» амбиций США на международной экономической и политической арене — возможен пробой консолидации с дальнейшим снижением фондового индекса до уровней 20000,00 — 22000,00.
Дальше стоит взглянуть на индекс страха VIX от Чикагской биржи опционов (CBOE), рисунок 2.
Если дальнейшее снижение войдет в желтый канал, то настрой инвесторов на покой и тишину в состоянии дать обратную корреляцию между фондовым и валютным рынками США. Если сказать проще, то при падении индекса Доу-Джанса доллар США будет укрепляться по отношению к другим валютам.
Не менее интересной выглядит и ситуация по фьючерсу на индекс USD.
Здесь мы наблюдаем достаточно широкий флет (боковое движение) в диапазоне 89,20-40 (поддержка) и 90,40-60 (сопротивление). Как по мне, очень удобная ситуация для торговли в обе стороны на разворотах, но предпочтительнее и безопаснее, по моему мнению, рассматривать вариант покупок именно от линии поддержки на 89,20-40. Среднесрочные перспективы отдаю «бычьему» варианту развития событий по доллару США.
Примеры сделок:
- BUY limit 89.20 , SL 88.80 , TP 89.90
- SELL limit 90.40 , SL 90.80 , TP 89.60
Страх сковывает и останавливает, а осторожность помогает выбрать направление и темп.
Не бойтесь рынка, но будьте осторожны и рассудительны!
Andrew Green