Дивовижний AMAZON. Аналіз перспектив в очікуванні звіту.

Всім привіт! З Вами беззмінний спостерігач за зірками фінансового ринку Andrew Green.

Сьогодні на нас чекає захоплюючий огляд і вивчення однієї з комет на небосхилі Американського фондового ринку, що мчить як метеор оператора онлайн торгівлі, і по суті кращого друга кінцевого споживача в США – компанії AMAZON.

Amazon.com, Inc. – (AMZN: NASDAQ) американська компанія, найбільша в світі по обороту серед тих, хто продає товари і послуги через Інтернет і один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту. Штаб-квартира розташована в Сіетлі (штат Вашингтон).

Компанія Amazon.com була створена в 1994 році американським підприємцем Джеффом Безос, а в 1995-му році був запущений сайт. Компанія була названа на честь річки Амазонки, найбільш повноводною в світі. Спочатку на сайті продавалися тільки книги. У червні 1998 року магазин починає продавати музичні диски, а в листопаді того ж року – відеопродукцію. Пізніше в асортименті з’явилися MP3-записи, програмне забезпечення, відеоігри, електроніка, одяг, меблі, харчові продукти та іграшки.

В даний час сервіс Amazon.com охоплює 34 категорії товарів, в тому числі електронні книги, побутову електроніку, дитячі іграшки, харчові продукти, господарські товари, спортивні товари та багато іншого.

У цій компанії також є філії за межами США, в Бразилії, Канаді, Великобританії, Німеччини, Японії, Франції, Італії, Іспанії, Індії та Китаї.

(Вікіпедія)

Я думаю, що для багатьох, аж ніяк не новина, що наш світ наповнений різними шаблонами, які часто формують нашу думку і наші вчинки. Ми любимо яскраві образи, нам подобаються хепі-енди і образи «американської мрії». Компанія AMAZON – яскравий варіант «американської мрії» на фінансовому ринку. Стартувавши на NYSE в 1997 році з ціни в 28 USD за акцію, компанія зараз досягла рубежу в 1400 USD. Просто мрія для кожного інвестора – повернутися в 1997 рік і вкластися по повній). Тут на думку спадають події минулої зими, коли я тримав на своєму балансі 3000 акцій по 820 USD. Тоді, на невизначеності ринку після виборів, акції відскочили до 800 USD, я нормально так напружився, але запасся терпінням і у квітні продав актив, як здавалося на той момент, вже за максимум – в 950 USD.

Як ви думаєте, спостерігаючи зараз ціну в 1400 доларів, шкодую я що вчинив саме таким чином?

ЗВИЧАЙНО ТАК …. Десь всередині в душі, тихо-тихо, а іноді і в дУші, дуже голосно-голосно, кажу собі: “ну ТИ і дурень ..)” Це звичайно жарт.

Як трейдерам, нам іноді доводиться приймати рішення про продаж навіть дуже вигідних активів для того, щоб продовжувати займати реально активну позицію і торгувати. Звичайно, якщо Ви інвестор, Ви можете дозволити собі довгострокові утримання, але трейдер це інша історія. Потенціал трейдингу на порядок вище будь-яких очікувань інвесторів. Але це окрема тема. Публікацію статті з цієї тематики – «Інвестор й трейдер. Конфлікт чи партнерство? » Очікуйте найближчим часом в розділі« Блог трейдера »на сайті мого партнера і Вашого брокера компанії Ester Holdings Inc.

Чого очікувати далі? Аналізуючи графік ціни за весь період (Малюнок №1), таке враження що дивишся на запуск космічної ракети).

• Створення другої штаб квартири AMAZON (HQ2). Тут відбувається реальне протистояння між містами. В основних гонках беруть участь: Даллас, Атланта, Балтімор, Філадельфія, Нешвіль, Ньюарк і ще з десяток міст по всьому США. Чим же так привабливо для міст створення HQ2: 50000 робочих місць, понад 5 млрд інвестицій в розвиток інфраструктури та логістики, кумулятивний розвиток супутникових бізнесів в сфері роздрібної торгівлі. По суті таке підприємство для будь-якого регіону стає містоутворюючим і точкою вибухового розвитку. Що стосується динаміки курсу акцій в прив’язці до цієї новини, то особисто я очікую зниження дивідендних виплат в 2018 році, в зв’язку з капітальними інвестиціями в розвиток цього проекту. Але не факт, що це відіб’ється на загальній динаміці курсу)
• Розвиток проекту AMAZON GO – мережі супермаркетів без касирів. З урахуванням сучасних інформаційних технологій, можливість успішної реалізації даного проекту ДУЖЕ ВИСОКА. А це окрема ніша в ритейлі, яка може стати легкою здобиччю для гіганта онлайн торгівлі.
• Купівля в 2017 році компанії Whole Food і часткова зміна цілей компанії з орієнтирами на роздрібну торгівлю, але не на шкоду онлайн торгівлі.
• У 2018 році очікується 30% зростання готівкової виручки, і базовий орієнтир щодо можливого максимуму ціни в районі 1800 USD за акцію.

Так, такого позитиву я не бачив давно. Але є і одна ложка дьогтю в цій бочці меду. Сам факт того, що ціна за рік виросла практично на 80% (якщо брати за стартову ціну початок року), має на увазі серйозну перекупленність.

Що ж робити?

Торгова рекомендація – покупка після корекції

1 лютого ми чекаємо звіту за підсумками 2017 р. Швидше за все, там буде все просто супер (Малюнок №2). Прогноз 39 аналітиків на подальше зростання доходу на акцію і загальної виручки за підсумками року.

Але після ривка минулого тижня таки можливий нормальний відкат до рівнів підтримки в районі 1375-1380 USD. Більш детально можете ознайомитися на рисунку №3.

Приклади угод:

• консервативний варіант:
  BUY limit 1375.00, SL 1340.00, TP 1490 (короткостроковий варіант)
  BUY limit 1375.00, SL 1290.00, TP 1600 (довгостроковий варіант)
• агресивний варіант:
  BUY 2-м об’ємом (з відкриття ринку в Monday, 29 Jan),
  SL 1290, ТP 1490 (1-й обсяг) +1600 (2-й обсяг)