Початок кінця, або що день прийдешній нам готує? Огляд основних подій на тиждень по індексу USD.

Добрий день, дорогі друзі і співробітники на нелегкій ниві біржової торгівлі.
З Вами любитель великих доходів і професійний серфер
на хвилях біржового трейдингу Andrew Green.

Аналізуючи з чого починати серію оглядів поточного тижня, в цілому, особливих варіантів на найближчі років 100 не передбачається. Найвпливовіший інструмент фінансового ринку – долар США – USD. Для аналізу його динаміки ми використовуємо тікет на ф’ючерс за індексом USD – DXH. Але, перш ніж приступимо до графічного і технічного аналізу цього деривативу, звернемо увагу на фундаментальні фактори і драйвери ринку на сьогоднішній день.

В першу чергу: агресивні настрої в серед інвесторів фондового ринку, чиї побоювання трохи вщухли минулого тижня після значного падіння біржових індексів двома тижнями пізніше. Тут варто уважніше поглянути на Рисунок №1, де можна уважно вивчити динаміку останніх тижнів по зведеному індексу DJIA.

Як ви бачите, після подвійного рітеста підтримки в районі 24000, індекс впевнено набирає обертів, по суті, впевнено закріпившись за підсумками тижня вище рівня 25000. Але те, наскільки швидко і різко розвивався спадний імпульс, для багатьох учасників ринку дає підставу зробити висновок про високу перекупленність цінних паперів корпоративного сегмента США.

Інший показник загальної динаміки і волатильності фінансового ринку США – VIX, ви можете спостерігати на Рисунку №2.

Цікаво, що тут повна дзеркальність індексу DJIA, що видно неозброєним поглядом. Це підтверджує поточну настороженість до ризиків американських інвесторів. В цілому, ці два показники відображають не надто райдужні перспективи для долара США, з одного боку схильність ринку до придбання не ризикових активів, з іншого боку – корпоративний сегмент зараз розглядається як менш ризиковий варіант, ніж безпосередньо сам долар США.

Визначальними факторами для розв’язки цієї ситуації на ринку стануть найближчі рішення ФРС щодо грошово кредитної політики (21.02.2018 р, 19:00 UTC, FOMC Meeting Minutes – протоколи попереднього засідання FOMC), а також виступи і прес-конференції ряду представників комітету в наступну п’ятницю 23 лютого, під час американської фондової сесії, серед яких слід виділити думку і позицію Вільяма Дадлі (William Dudley), поки ще чинного глави Федерального Резервного Банку Нью-Йорка, і Лоретти Местер (Loretta Mester), глави Федерального Резервного Банку Клівленда.

Позиція першого в більшій мірі нейтральна і пов’язує подальші дії ФРС по обліковій ставці з динамікою показників інфляції та економічного зростання. Тоді як Лоретта Местер відноситься до групи американських «яструбів», експертів, які схильні до швидкого посилення грошово-кредитної політики США і зміцненню USD на міжнародній фінансовій арені.

Цікавим фактом є те, що Вільям Дадлі в цьому році здає свій пост Віце-президента ФРС, а найближчий можливий кандидат на цю посаду саме Лоретта Местер.

Так що цей тиждень обіцяє бути насиченим на зовнішні подразники для загальної динаміки долара США.

У свою чергу, якщо ми поглянемо на Рисунок №3 – динаміка DXH, індексу долара США, то тут у нас рітест зони підтримки в районі 88,00-88,40.

Це також дає підставу припустити можливий відкат і посилення долара. Наскільки серйозним це буде, більшою мірою, залежить від чіткості за термінами найближчого подальшого підвищення облікової ставки по федеральних бондах США. Що ж, чекаємо-с …

Торгові рекомендації:

• DJIA – SELL 27000 і вище …
• DXH – BUY 88.00 і нижче …

Одним словом, робимо ставку на розворот USD, але після продовження поточної динаміки до ключових ліній опору/підтримки.

Принцип, коли ти не впевнений в своїх позиціях на ринку – купуй USD, зараз дуже навіть актуальний, особливо після досить сильної і тривалої динаміки проти «зеленого» американця.

Якщо у Вас виникли питання щодо огляду та необхідна консультація, пишіть на адресу техпідтримки партнера компанії Ester Holdings support@esterholdings.com з позначкою “для Andrew Green”. Також, якщо є збажання навчитися новому і ви помічаєте недолік теоретичної і практичної підготовки в трейдингу, ознайомтеся з можливостями індивідуального навчання від компанії на сайті Ester.

Порада від експерта – “не будьте заручником самовпевненості» …
Торгуйте зі стоп-смугами.

Andrew Green