Морська качка USD на хвилях Dow Jones: порочні зв’язки американського фінансового ринку. Прогноз перспектив USD на тиждень.

Добрий день всім, для кого тиждень починається з огляду новин, а також тим,
кому світ просто не цікавий без торгівлі. З Вами дослідник лабіринтів і аномалій біржової торгівлі Andrew Green.

Починаємо наш торговельний тиждень, напевно, з найбільш важливої ​​частини в аналізі торгових інструментів міжнародного валютного ринку ForEx – з аналізу загальної динаміки долара США на прикладі індексу DXY.

Минулий тиждень надав нам цікавий виток у розвитку подій навколо USD. Що ж послужило причиною такого руху, при досить легкому навантаженні на економічний календар ключових подій на ринку ForEx? Тут я в черговий раз нагадую, що фінансовий ринок це не простий механізм з великою кількістю учасників й факторів, які чинять взаємний вплив один на одного. Тому рекомендую уважно придивитися до загальної динаміки фондового ринку США.

Для цього ми використовуємо зведений показник активності – Промисловий індекс Доу – Джонса.

Промисловий індекс Доу – Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, скор. DJIA; NYSE: DJI) – один з декількох фондових індексів, створених редактором газети Wall Street Journal і засновником компанії Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow).

Індекс охоплює 30 найбільших компаній США. Визначення «промисловий» – не більше ніж данина історії: нині багато хто з цих компаній не належать до даної галузі.

(Вікіпедія)

Якщо не вдаватися в глибокий аналіз так званих міжринкових кореляцій (взаємозв’язків), то руху фондового індексу прямо протилежні рухи валютного індексу, звичайно ж, при відсутності впливу інших факторів на ринку.

Як ми бачимо на графіку (Малюнок №1), після впевненого зростання протягом усього минулого року, практично до рівня 26600.00, даний фінансовий інструмент разом з усім фондовим ринком США показав динаміку більше 10% на спад.

Що ж послужило причиною цього руху і чого чекати надалі?

В основному, весь цей галас списують на вплив таких чотирьох факторів:

1.збільшення інфляційних ризиків. Підвищилася вірогідність швидшого зростання показників інфляції до ключових рівнів ФРС в розмірі 2%, в силу чого багато учасників ринку очікують подальшого прискорення в підйомі облікової ставки по федеральних фондах;

2.зростання ставки й розпродажі на ринку держоблігацій США, за тиждень близько 3% (Малюнок №2). Це наслідок перегляду перспектив подальшого підвищення облікової ставки ФРС;

3.підвищення волатильності фондового ринку. Показник активності на фондовому ринку США, так званий VIX, показав зміни на -13,15% тільки за останню П’ятницю (09.02.2018 р) (Малюнок №3). Такий рух на ринку для обережного інвестора і більшої частини інвесторів – показник того, що пора забирати гроші та переходити на інший майданчик);

4.алгоритмічна торгівля. А це взагалі проблема сучасного фінансового ринку практично під номером 1. У наш час, розвиненої торгівлі за допомогою торгових радників та інших продуктів програмування і сучасних технологій, дуже небезпечною стає ситуація з прискореної реакцією таких «торгашів» на різкі пробиття ринку. Програми сприймають їх як накази до дії. В результаті помилкового пробиття, або ефекту «товстого» пальця, може бути викликана лавинообразна реакція алгоритмічних трейдерів.

Взагалі – все зрозуміло, але питання, що далі? Якщо чесно, то сказати складно, будемо дивитися по мірі розвитку подій. І я маю досвід таких рухів на ринку. У таких випадках моє джерело інформації для торгівлі одне – технічний аналіз й контроль ризиків при консервативному Money Management. Якщо для вас прочитане вище пройшло повз сприйняття, до Ваших послуг курси індивідуального навчання. З вмістом курсів Ви можете ознайомитися на сайті компанії-партнера Ester, і там же залишити заявку на навчання.

[maxbutton id=”2″ url=”https://esterholdings.com/ua/learning/paid-training/modul-basic/#modal-1″ text=”Записатися на курс зараз!” ]

Далі переходимо до самої торгівлі. Для цього беремо в роботу інструмент DXY та його графік на Н4 (Малюнок №4). Спостерігаємо дві зони підвищеної уваги. Синя – для продажів, червона – для покупок.

Як ми бачимо, все досить чітко.

Купуємо від мінімумів минулого тижня та січня 2018 р., продаємо від лінії опору низхідної динаміки самого DXY.

Приклади угод:

• SELL limit 92.30, SL 92.80, TP 91.70
• BUY limit 91.75, SL 91.40, TP1 92.20 (½ обсягу) TP2 92,90 (½ обсягу) – відпрацювання подвійного дна.

Як на мене, найбільш вірогідний з цих двох варіантів на цьому тижні – розворот на покупку з подальшим відпрацюванням подвійного дна.

Торгівля – це задоволення на холодну голову. Тут немає місця для емоційних поривів в прийнятті рішень, але є місце для радості від отриманого результату.

Andrew Green