Удивительный AMAZON. Анализ перспектив в ожидании отчета.

Всем доброго времени суток, каким-бы оно было в стране, где вы проживаете. С Вами бессменный наблюдатель за звездами финансового рынка Andrew Green.

Сегодня нас ждет увлекательный обзор и изучение одной из комет на небосклоне Американского фондового рынка, несущегося как метеор оператора онлайн торговли, и по сути лучшего друга конечного потребителя в США — компании AMAZON.

Amazon.com, Inc. — (AMZN: NASDAQ) американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. Штаб-квартира расположена в Сиэтле (штат Вашингтон).

Компания Amazon.com была создана в 1994 году американским предпринимателем Джеффом Безосом, а в 1995-м году был запущен сайт. Компания была названа в честь реки Амазонки, самой полноводной в мире. Изначально на сайте продавались только книги. В июне 1998 года магазин начинает продавать музыкальные диски, а в ноябре того же года — видеопродукцию. Позднее в ассортименте появились MP3-записи, программное обеспечение, видеоигры, электроника, одеждa, мебель, пищевые продукты и игрушки.

В настоящее время сервис Amazon.com охватывает 34 категории товаров, в том числе электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные товары, спортивные товары и многое другое.

У этой компании также есть филиалы за пределами США, в Бразилии, Канаде, Великобритании, Германии, Японии, Франции, Италии, Испании, Индии и Китае.

(ВИКИПЕДИЯ)

Я думаю, что для многих, отнюдь не новость, что наш мир наполнен разными шаблонами, которые часто формируют наше мнение и наши поступки. Мы любим яркие образы, нам нравятся хепи-энды и образы «американской мечты». Компания AMAZON – яркий вариант «американской мечты» на финансовом рынке. Стартовав на NYSE в 1997 году с цены в 28 USD за акцию, компания сейчас достигла рубежа в 1400 USD. Просто мечта для каждого инвестора — вернуться в 1997 год и вложиться по полной). Тут на ум приходят события прошлой зимы, когда я держал на своем балансе 3000 акций по 820 USD. Тогда, на неопределенности рынка после выборов, акции отскочили к 800 USD, я нормально так напрягся, но запасся терпением и в апреля продал актив, как казалось на тот момент, уже по потолкУ – в 950 USD.

Как вы думаете, наблюдая сейчас цену в 1400 долларов, сожалею ли я что поступил именно таким образом?

КОНЕЧНО ДА…. Где-то внутри в душе, тихо-тихо, а иногда и в дУше, очень громко-громко, говорю себе: “ну  ТЫ и осел..)” Это конечно шутка.

Как трейдерам, нам иногда приходится принимать решения о продаже даже очень выгодных активов для того, чтоб продолжать занимать реально активную позицию и торговать. Конечно, если Вы инвестор, Вы можете позволить себе долгосрочные удержания, но трейдер это другая история. Потенциал трейдинга на порядок выше любых ожиданий инвесторов. Но это отдельная тема. Публикацию статьи по этой тематике – «Инвестор и трейдер. Конфликт или партнерство?» ожидайте в ближайшее время в разделе «Блог трейдера» на сайте моего партнера и Вашего брокера компании Ester Holdings Inc.

Самое интересное, чего ожидать дальше? Анализируя график цены за весь период (Рисунок №1), такое впечатление что смотришь на запуск космической ракеты).

Но мы же знаем один из ключевых законов финансового рынка: цена не может всегда двигаться вверх, рано или поздно будет разворот, или, как минимум, коррекция. И  стоит разобраться, на что нам рассчитывать в ближайшее время:

• Создание второй штаб квартиры AMAZON (HQ2). Тут происходит реальное противостояние между городами. В основных гонках участвуют: Даллас, Атланта, Балтимор, Филадельфия, Нешвиль, Ньюарк и еще с десяток городов по всем США. Чем же так привлекательно для городов создание HQ2: 50000 рабочих мест, более 5 млрд инвестиций в развитие инфраструктуры и логистики, кумулятивное развитие спутниковых бизнесов в сфере розничной торговли. По сути такое предприятие для любого региона становится градообразующим и точкой взрывного развития. Что касается динамики курса акций в привязке к этой новости, то лично я ожидаю снижения дивидендных выплат в 2018 году, в связи с капитальными инвестициями в развитие этого проекта. Но не факт, что это отразится на общей динамике курса)
• Развитие проекта AMAZON GO — сети супермаркетов без кассиров. С учетом современных информационных технологий, возможность успешной реализации данного проекта ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ. А это отдельная ниша в ритейле, которая может стать легкой добычей для гиганта онлайн торговли.
• Покупка в 2017 году компании Whole Food и частичная смена целей компании с ориентирами на розничную торговлю, но не в ущерб онлайн торговле.
• В 2018 году ожидается 30% рост наличной выручки, и базовый ориентир по возможному максимуму цены в районе 1800 USD за акцию.

Да, такого замеса позитива я не видел давно. Но есть и одна ложка дегтя в этой бочке меда. Сам факт того, что цена за год выросла практически на 80% (если брать за стартовую цену начала года), подразумевает серьезную перекупленность.

Что же делать?

Торговая рекомендация — покупка после коррекции

1 февраля мы ждем отчета по итогам 2017 г. Скорее всего, там будет все просто супер (Рисунок №2). Прогноз 39 аналитиков на дальнейший рост дохода на акцию и общей выручки по итогам года.

Но после рывка на прошлой неделе таки возможен нормальный откат к уровням поддержки в районе 1375-1380 USD. Более наглядно можете ознакомиться на Рисунке №3.

Примеры сделок:

• консервативный вариант:
  BUY limit 1375.00 , SL 1340.00 , TP 1490 (краткосрочный вариант)
  BUY limit 1375.00 , SL 1290.00 , TP 1600 (долгосрочный вариант)
• агрессивный вариант:
  BUY 2-м объемом (с открытия рынка в Monday, 29 Jan),
  SL 1290, ТP 1490 (1-й объем) +1600 (2-й объем)

Если у Вас возникли вопросы по рекомендации, или есть дополнительная информация по анализу данного финансового инструмента, буду рад пообщаться с Вами. Пишите на адрес технической поддержки партнера компании Ester support@esterholdings.com с пометкой для Andrew Green.

Знаете, есть такая фраза – «Мечтать не вредно»… Добавлю от себя: «Вредно – не мечтать.»

Мечтайте, ставьте цели — достигайте их. В этом и вся жизнь.

Andrew Green