Начало конца, или что день грядущий нам готовит? Обзор основных событий на неделю по индексу USD.
Добрый день, дорогие друзья и соработники на нелегкой ниве биржевой торговли.
С Вами любитель больших доходов и профессиональный серфер
на волнах биржевого трейдинга Andrew Green.
Анализируя с чего начинать серию обзоров грядущей недели, в целом, особых вариантов на ближайшие лет 100 не предвидится. Самый влиятельный инструмент финансового рынка — доллар США — USD. Для анализа его динамики мы используем тикет на фьючерс по индексу USD – DXH. Но, прежде чем приступим к графическому и техническому анализу этого дериватива, обратим внимание на фундаментальные факторы и драйверы рынка на сегодняшний день.
В первую очередь: агрессивные настроения в среде инвесторов фондового рынка, чьи опасения немного поутихли на прошлой неделе после значительного падения биржевых индексов двумя неделями позже. Тут стоит внимательнее взглянуть на Рисунок №1, где можно внимательно изучить динамику последних недель по сводному индексу DJIA.
Как вы видите, после двойного ритеста поддержки в районе 24000, индекс уверенно набирает обороты, по сути, уверенно закрепившись по итогам недели выше уровня 25000. Но то, насколько быстро и резко развивался нисходящий импульс, для многих участников рынка дает основание сделать вывод о высокой перекупленности ценных бумаг корпоративного сегмента США.
Другой показатель общей динамики и волатильности финансового рынка США — VIX, вы можете наблюдать на Рисунке №2.
Интересно, что здесь полная зеркальность индексу DJIA, что видно невооруженным взглядом. Это подтверждает текущую настороженность к рискам американских инвесторов. В целом, эти два показателя отображают не очень радужную перспективу для доллара США, с одной стороны склонность рынка к приобретению не рисковых активов, с другой стороны — корпоративный сегмент сейчас рассматривается как менее рисковый вариант, чем непосредственно сам доллар США.
Определяющими факторами для развязки этой ситуации на рынке станут ближайшие решения ФРС по денежно кредитной политике (21.02.2018 г., 19:00 UTC, FOMC Meeting Minutes — протоколы предыдущего заседания FOMC), а также выступления и пресс-конференции ряда представителей комитета в следующую пятницу 23 февраля, во время американской фондовой сессии, среди которых следует выделить мнение и позицию Уильяма Дадли (William Dudley), пока еще действующего главы Федерального Резервного Банка Нью-Йорка, и Лоретты Местер (Loretta Mester), главы Федерального Резервного Банка Кливленда.
Позиция первого в большей мере нейтральная и связывает дальнейшие действия ФРС по учетной ставке с динамикой показателей инфляции и экономического роста. Тогда как Лоретта Местер относится к группе американских «ястребов», экспертов, которые склонны к быстрому ужесточению денежно-кредитной политики США и укреплению USD на международной финансовой арене.
Интересным фактом является то, что Уильям Дадли в этом году сдает свой пост Вице-президента ФРС, а ближайший возможный кандидат на эту должность именно Лоретта Местер.
Так что эта неделя обещает быть насыщенной на внешние раздражители для общей динамики доллара США.
В свою очередь, если мы взглянем на Рисунок №3 — динамика DXH, индекса доллара США, то здесь у нас ритест зоны поддержки в районе 88,00-88,40.
Это также дает основание предположить возможный откат и усиление доллара. Насколько серьезным это будет, в большей степени, зависит от четкости по срокам ближайшего дальнейшего повышения учетной ставки по федеральным бондам США. Что ж, ждем-с…
Торговые рекомендации:
- DJIA – SELL 27000 и выше…
- DXH – BUY 88.00 и ниже…
Одним словом, делаем ставку на разворот USD, но после продолжения текущей динамики до ключевых линий сопротивления/поддержки.
Принцип, когда ты не уверен в своих позициях на рынке — покупай USD, сейчас очень даже актуален, особенно после достаточно сильной и продолжительной динамики против «зеленого» американца.
Если у Вас возникли вопросы по обзору и необходима консультация, пишите на адрес техподдержки партнера компании Ester Holdings support@esterholdings.com с пометкой “для Andrew Green”. Также, если есть желание обучиться новому и вы замечаете недостаток теоретической и практической подготовки в трейдинге, изучите возможности индивидуального обучения от компании на сайте Ester.
Совет от эксперта – «не будьте заложником самоуверенности»…
Торгуйте со стоп-лосами.
Andrew Green