Морская качка USD на волнах Dow Jones: порочные связи американского финансового рынка. Прогноз перспектив USD на неделю.

Добрый день всем, для кого неделя начинается с обзора новостей, а также тем,
кому мир просто не интересен без торговли. С Вами исследователь лабиринтов и аномалий биржевой торговли Andrew Green.

Начинаем нашу торговую неделю, наверное, с наиболее важной части в анализе торговых инструментов международного валютного рынка ForEx — с анализа общей динамики доллара США на примере индекса DXY.

Прошлая неделя дала нам интересный виток в развитии событий вокруг USD, что же послужило причиной такого движения, при достаточно легкой нагрузке на экономический календарь ключевых событий на рынке ForEx? Тут я в очередной раз напоминаю, что финансовый рынок это не простой механизм с большим количеством участников и факторов, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. Поэтому рекомендую внимательно присмотреться к общей динамике фондового рынка США.

Для этого мы используем сводный показатель активности – Промышленный индекс Доу — Джонса.

Промышленный индекс Доу — Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, сокр. DJIA; NYSE: DJI) — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow).

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Определение «промышленный» — не более чем дань истории: ныне многие из этих компаний не принадлежат к данной отрасли.

(ВИКИПЕДИЯ)

Если не вдаваться в глубокий анализ так званных межрыночных корреляций (взаимосвязей), то движения фондового индекса прямо противоположны движению валютного индекса, конечно же, при отсутствии влияния других факторов на рынке.

Как мы видим на графике (Рисунок №1), после уверенного роста на протяжении всего прошлого года, практически до уровня 26600.00, данный финансовый инструмент вместе со всем фондовым рынком США показал динамику более 10% на спад.

Что же послужило причиной этого движения и чего ожидать в дальнейшем?

В основном, всю эту шумиху списывают на влияние таких четырех факторов:

1. увеличение инфляционных рисков. Повысилась вероятность более быстрого роста показателей инфляции к ключевым уровням ФРС в размере 2%, в силу чего многие участники рынка ожидают дальнейшего ускорения в подъеме учетной ставки по федеральным фондам;
2. рост ставки и распродажи на рынке гособлигаций США, за неделю около 3% (Рисунок №2). Это следствие пересмотра перспектив дальнейшего повышения учетной ставки ФРС;
   
3. повышение волатильности фондового рынка. Показатель активности на фондовом рынке США, так званный VIX, показал изменения на -13,15% только за последнюю Пятницу (09.02.2018 г.) (Рисунок №3). Такое движение на рынке для осторожного инвестора и большей части инвесторов – показатель того, что пора забирать денежку и перетекать на другую площадку);
   
4. алгоритмическая торговля. А это вообще проблема современного финансового рынка практически под номером 1. В наше время, развитой торговли с помощью торговых советников и других продуктов программирования и современных технологий, очень опасной становится ситуация с ускоренной реакцией таких «торгашей» на резкие пробои рынка. Программы воспринимают их как приказы к действию. В итоге ложный пробой, или эффект «толстого» пальца, могут вызвать лавинообразную реакцию алгоритмических трейдеров.

По большому счету — все понятно, но вопрос, что дальше? Если честно, то сказать сложно, будем смотреть по мере развития событий. И я имею опыт таких движений на рынке. В таких случаях мой источник информации для торговли один — технический анализ и контроль рисков при консервативном Money Management. Если для вас прочитанное выше прошло мимо восприятия, к Вашим услугам курсы индивидуального обучения. С содержимым курсов Вы можете ознакомиться на сайте компании-партнера Ester, и там же оставить заявку на обучение.

[maxbutton id=”2″ url=”https://esterholdings.com/ru/learning/paid-training/modul-basic/#modal-1″ text=”Записаться на курс сейчас!” ]

Далее переходим к самой торговле. Для этого берем в работу инструмент DXY и его график на Н4 (Рисунок №4). Наблюдаем две зоны повышенного внимания. Синяя – для продаж, красная – для покупок.

Как мы видим, все достаточно четко.

Покупаем от минимумов прошлой недели и января 2018 г., продаем от линии сопротивления нисходящей динамики самого DXY.

Примеры сделок:

• SELL limit 92.30 , SL 92.80 , TP 91.70
• BUY limit 91.75 , SL 91.40 , TP1 92.20 (½ объема) TP2 92,90 (½ объема) — отработка двойного дна.

Как по мне, наиболее возможный из этих двух вариантов на этой неделе — разворот на покупку с дальнейшей отработкой двойного дна.

Торговля – это удовольствие на холодную голову. Здесь нет места для эмоциональных порывов в принятии решений, но есть место для радости от полученного результата.

Andrew Green